7/6/2017 3:25:32 PM
GKFX:市场回顾与展望(07.03——07.09)

上周市场回顾


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上周重点交易机会回顾


       

机会品种:EURUSD(欧元兑美元)

 

行情看点:大涨2%,突破前期高点

 

上周二,欧元的上涨令人瞠目结舌,单个交易日大涨1.42%,刷新前期高点。欧元的此次大涨,与欧洲央行行长的一番讲话密切相关。德拉基周二在葡萄牙发表讲话时说,欧元区经济的再通胀为减码刺激提供了空间,周三再次发表讲话时,他也并未收回这样的言语。此番表态暗示欧洲央行一直实施的量化宽松货币政策有可能转向,这对欧元中长线来说是利多的。

 

技术走势:

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财经大事


      上周的重大事件仅有德拉基讲话,由于其讲话是在6月27日,随后的几天非美货币均走出预期行情,表现极为强势。然而,讲话终归只是玩弄市场的预期,想要让市场出现质的变化,还需要欧央行在下次利率决议时给出符合预期的实际行动。

 

       受到科技股大跌影响,上周美国三大股指均出现大幅下挫。刚刚经过美联储压力测试的银行业表现相对强势,对股票指数的下跌起到了一定的护盘作用。以高盛为为主的投资机构不看好目前美国包括微软、英伟达、苹果、ALPHABET、特斯拉等等科技企业,原因是其历史表现过度良好,占据股票指数的权重越来越大,技术上存在调整需要。一部分不明就里的投资者甚至把此次大跌看做与2000年互联网泡沫等同的事件,不得不说分析方向出现错误。

 

      美国科技股可以出现大跌,但前提是其基本面后者宏观经济出现恶化,如果两者均为出现大的变化,那股指重挫主要归咎于市场情绪的影响,仅为暂时性影响,长周期将会被不断修复。

 

财经日历


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品种分析


 

欧元兑美元

 

观点: 短线调整,1.15上方存在强阻力

 

基本面:欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周二在葡萄牙发表讲话时说,欧元区经济的再通胀为减码刺激提供了空间,周三再次发表讲话时,他也并未收回这样的言语。他的此番表态市场解读为欧洲央行货币政策可能收紧,引发欧元大涨

 

技术面:日线图上,上周欧元最高向上突破1.14一线,逼近强阻力位1.15。在2015-2017期间,欧元一直围绕1.05-1.15区间做箱体运动。当前最新汇率在逼近箱体上边界后跌落5日均线,KD指标在80-100区间形成死叉,这是短线调整即将开始的信号,短期第一支撑位1.1280附近。

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英镑兑美元

 

观点:1.30上方存在一定压力,突破只是时间问题

 

基本面:英国央行行长卡尼在欧洲央行论坛上表示,如果货币政策委员会(MPC)面临的权衡压力有所减轻,且相应的政策决策变得更加传统,那么撤出部分货币刺激措施就可能变得有必要。卡尼表示,决策者将在未来数月内对这些问题进行辩论。卡尼释放的鹰派信息,极大刺激了英镑的上涨。

 

技术面:日线图上,英镑最新汇率逼近前期高点1.30一线,在该位置附近存在一定阻力,短线有技术性调整要求。目前最新汇率仍然处于5日均线上方,上升趋势仍然完好。考虑到英镑已经突破1.20-1.27箱体震荡区间,未来上升趋势较为确定,短线调整完毕后将再创新高。

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美元兑日元

 

观点:反弹尾声,上升空间有限

 

基本面:国际货币基金组织(IMF)敦促日本避免撤走财政政策刺激,警告称疲弱消费仍易受外部因素冲击。IMF表示日本央行在维持超宽松政策的同时应把重点放在以收益率曲线控制政策来限制长期利率上面。IMF的此番言论有所指向,随着美联储加息并缩减QE,市场预期日本央行会在某个时间选择跟随。

 

技术面:日线图上,美元兑日元目前处于反弹中。密切关注下一个阻力位114.36一线能否有效突破,预计难度较大。操作策略上可考虑等美日回落过程中追空,以收盘价跌破5日均线为参考。中线支撑位108.0上方。

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澳元兑美元

 

观点:短线技术性调整

 

基本面:上周受到全球各大央行行长讲话的影响,非美货币在欧元的带动下出现全线普涨,澳元同样受益。德拉吉、卡尼,波洛兹,不同程度释放紧缩货币的信号,如加拿大行长波洛兹周二更是直接了当的表示该央行可能会考虑进行2010年以来的首次加息。

 

技术面:日线图上,澳元汇率在0.77上方存在阻力。0.7700一线为2015年以来重要阻力位,市场曾多次试探该位置都冲高回落。当前日线图上的上升三角形形态已经处于收敛阶段,需要密切关注0.77一线能否有效突破。短线而言,澳元存在技术性调整的需要,需提防高位回落的风险。

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国际黄金

 

观点:破位下跌,试探1200一线

 

基本面:避险情绪下降导致金价走软。上周美元指数出现较大调整幅度,诱发非美货币全线反弹,但贵金属、日元等避险品种却表现平平。从基本面来看,这主要是受到市场风险情绪的影响。随着朝鲜局势的暂时平静,市场缺乏大的风险事件提振黄金。

 

技术面:日线图上,黄金呈现破位下跌迹象。最新金价跌破6月26日低点,同时失守多条均线,这是明显的空头占优的走势。目前不宜盲目抄底,以短线做空为主,第一支撑位1215,第二支撑位1195。

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*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由GKFX捷凯金融投研组提供)